【2014】山西省呂梁市棚戶區(qū)改造專項資金管理辦法實施細則
第一章 總 則
第一條 為確保我市棚戶區(qū)改造專項資金使用和管理的規(guī)范化、制度化、程序化，提高資金使用效益，特制定本細則。
第二條 本細則中棚戶區(qū)改造項目是指國家有關(guān)部門已經(jīng)批復、呂梁市棚戶區(qū)改造方案中已經(jīng)確定并納入國家2013—2017年棚改規(guī)劃的棚戶區(qū)改造項目。
第三條 本細則中專項資金是指安排用于棚戶區(qū)改造項目的所有資金（包括：中央、省財政給予棚戶區(qū)改造的專項補助資金，市、縣財政安排用于棚戶區(qū)改造的資金，棚戶區(qū)改造項目國家開發(fā)銀行貸款資金，其他用于棚戶區(qū)改造項目的資金，以下簡稱“專項資金”）。
第四條 專項資金主要用于棚戶區(qū)改造項目所涉及的土地征用、房屋征收與補償安置、土地平整及其他配套設(shè)施建設(shè)和新建安置房等。
第五條 棚戶區(qū)改造專項資金的籌集、使用和管理，要厲行節(jié)約，降低工程球本，防止損失浪費、提高資金使用效益。
第二章 管理職責
第六條 相關(guān)職能部門的主要職責：
（一）住建部門主要職責
1、負責審核、匯總、上報全市棚戶區(qū)改造項目，申請山西省住建廳將項目納入國家2013— 2017年棚戶區(qū)改造規(guī)劃。
2 、根據(jù)中央、省關(guān)于棚戶區(qū)改造項目補助標準及辦法，向上級積極爭取相關(guān)補助等資金。
3 、根據(jù)國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項目融資政策，做好貸款項目的初審工作。
（二）財政部門主要職責
1 、按照棚戶區(qū)改造項目用款人報送的項目總體投資計劃和年度項目計劃，及時審撥棚戶區(qū)改造建設(shè)資金。
2 、負責將棚戶區(qū)改造項目貸款資金本息足額納入年度財政預(yù)算，確保按時償還貸款本息。
3 、對專項資金的使用和管理情況進行監(jiān)督檢查。
（三）呂梁市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“市城投公司”）主要職責
1 、根據(jù)市政府的委托，負責向國家開發(fā)銀行山西省分行（以下簡稱“省開行”）申請市本級棚戶區(qū)改造項目貸款資金；與項目用款人、省開行簽訂市本級棚戶區(qū)改造項目的貸款合同；向市財政局報送省開行貸款還本付息資金計劃，確保按期償還貸款本息。
2 、負責匯總并編報市本級年度棚戶區(qū)改造項目專項資金支出預(yù)算。
3 、匯總并編報月度和年度項目資金財務(wù)報表。
第七條 縣（市、區(qū)）人民政府主要職責：
（一）負責向市住建局匯總報送本行政區(qū)域內(nèi)棚戶區(qū)改造項目申請。
（二）負責本行政區(qū)域內(nèi)棚戶區(qū)改造項目的實施、管理、監(jiān)督檢查等。
（三）負責按期足額償還國家開發(fā)銀行貸款本息。
第八條 項目用款人的主要職責：
（一）及時上報資金使用計劃，確保工程建設(shè)進度，編制年度基本建設(shè)支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財務(wù)決算。
（二）辦理工程與設(shè)備價款結(jié)算，控制費用性支出，合理、有效使用專項資金。
（三）組織編制項目的工程預(yù)算，組織實施工程招投標、合同簽訂、現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量、竣工驗收等工作。
（四）及時編制月度財務(wù)報表，項目竣工后，及時編制竣工財務(wù)決算報表。
第三章 項目申報及審核
第九條 市本級棚戶區(qū)改造項目由行業(yè)主管部門負責向市住建局申報項目，縣（市、區(qū)）棚戶區(qū)改造項目由所在地人民政府負責向市住建局申報項目。
第十條 項目審核
（一）市住建局根據(jù)呂梁市棚戶區(qū)改造任務(wù)情況，審核市本級、縣（市、區(qū)）所申報的項目，出具初步審查意見。
（二）在市住建局初步審查意見的基礎(chǔ)上，對向省開行申請貸款資金的項目，由市城投公司和縣（市、區(qū)）有關(guān)部門提出貸款總規(guī)模，并征求省開行的意見后，報經(jīng)同級人民政府批準。
第四章 資金管理
第十一條 中央、省財政安排用于棚戶區(qū)改造的專項補助資金，市、縣兩級財政部門要按照相關(guān)規(guī)定，及時撥付建設(shè)單位。
第十二條 市、縣兩級財政部門安排用于棚戶區(qū)改造的資金（含開發(fā)銀行貸款配套本金），根據(jù)項目實施年度計劃、工程實施進度或省開行貸款資金的相關(guān)要求，及時撥付到位。
第十三條 通過國家開發(fā)銀行融資貸款實施的棚戶區(qū)改造項目，其中：市本級棚戶區(qū)改造項目按統(tǒng)借統(tǒng)還的原則，由市人民政府委托呂梁市城投公司統(tǒng)一向省開行申請貸款，并按合同約定還本付息，確保按期償還貸款本息?？h（市、區(qū)）棚戶區(qū)改造項目按“誰使用、誰償還”的原則，認真履行還款義務(wù)，按照合同約定按時還本付息。
第五章 貸款合同與還款差額補足協(xié)議的簽訂
第十四條 貸款合同的簽訂
（一）各建設(shè)項目均需完成可研、規(guī)劃、土地及環(huán)評等審批手續(xù)。
（二）市本級實施的棚戶區(qū)改造項目，由市城投公司、項目用款人與省開行簽訂三方貸款合同?？h（市、區(qū)）實施的棚戶區(qū)改造項目由縣（市、區(qū)）相關(guān)部門、項目用款人與省開行簽訂三方貸款合同。
第十五條 還款差額補足協(xié)議的簽訂市本級實施的棚戶區(qū)改造項目，由市政府與市城投公司簽訂《還款差額補足協(xié)議》，向市城投公司提供還款差額補足資金，確保按時足額償還省開行貸款本息。縣（市、區(qū)）實施的棚戶區(qū)改造項目，由縣（市、區(qū)）政府與相關(guān)單位簽訂《還款差額補足協(xié)議》，確保按時足額償還省開行貸款本息。
第六章 貸款使用
第十六條 市城投公司（或項目用款人）、縣（市、區(qū)）有關(guān)部門申請使用貸款時，項目資本金必須按省開行貸款政策以及貸款合同相關(guān)要求，由市、縣兩級財政部門負責及時足額落實到位。貸款發(fā)放前，相應(yīng)配套的資本金需劃轉(zhuǎn)至其在省開行開設(shè)的賬戶，用于使用貸款前資本金到位審核。已投入建設(shè)項目的資本金，支付憑證等資料需經(jīng)省開行審核認可。
第十七條 由市、縣兩級財政部門負責，住建、發(fā)改等部門配合，審核確定市本級、縣級棚戶區(qū)改造項目年度用款計劃后，根據(jù)項目投資計劃、工程進度等情況，下達付款通知書，市城投公司或縣（市、區(qū)）有關(guān)部門根據(jù)財政部門下達的付款通知書，提請省開行直接將資金劃轉(zhuǎn)至項目用款單位。
第十八條 呂梁新城棚戶區(qū)改造安置住房項目貸款使用流程：
（一）項目用款人向市城投公司提出申請。
（二）項目用款人將前期資本金支付及有關(guān)材料報呂梁新城建設(shè)總指揮部審核并確認。
（三）經(jīng)呂梁新城建設(shè)總指揮部審核、批簽的關(guān)于前期資本金支付及有關(guān)材料報市財政局，市財政局審核后，將審核結(jié)果抄送市城投公司。
（四）市城投公司根據(jù)市財政局審核意見，將貸款資金劃轉(zhuǎn)至新城建設(shè)總指揮部，新城總指揮部再將資金分別撥付離石、方山指揮部。
第七章 貸款償還
第十九條 市、縣兩級人民政府為省開行貸款資金還本付息的第一責任人，應(yīng)于還款之日前 15 日按照項目所貸款規(guī)模、當期應(yīng)還本息額度將還本付息資金匯入其在省開行開設(shè)的賬戶。
第八章 項目管理
第二十條 市、縣兩級棚戶區(qū)改造項目要嚴格按照已批復的總體投資計劃和年度實施計劃進行，從嚴控制建設(shè)規(guī)模及工程預(yù)算，項目預(yù)算一經(jīng)審定，一律不予追加預(yù)算，不得隨意變更項目建設(shè)內(nèi)容，擴大或消減建設(shè)項目。
第二十一條 項目實施過程中，如因不可抗拒等因素確需調(diào)整的，經(jīng)市發(fā)改、住建、財政等部門審批后，并上報呂梁市棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導組批準，匯總后報省住建廳備案。
第九章 監(jiān)督與管理
第二十二條 市、縣兩級棚戶區(qū)改造工程要實行全過程社會監(jiān)督，技術(shù)標準、實施方案、工程質(zhì)量、工程進展和實施結(jié)果等要向社會公布。工程項目的資金來源、施工單位、監(jiān)理單位、開（竣）工時間等信息，要通過媒體公示等多種方式和渠道，自覺接受輿論監(jiān)督和社會監(jiān)督。
第二十三條 項目建設(shè)單位要加強對專項資金使用的管理和監(jiān)督，規(guī)范支出行為，嚴禁擠占、截留、挪用、滯留專項資金，堅決杜絕大額提取現(xiàn)金等違規(guī)行為，確保資金使用安全。
第二十四條 對省開行貸款資金的使用和管理實行市、縣兩級行政首長負責制，財政、審計、監(jiān)察部門根據(jù)職責對項目建設(shè)過程中的招標采購、資金使用等進行監(jiān)督檢查和年度審計，發(fā)現(xiàn)截留、挪用和擠占項目資金，改變項目建設(shè)內(nèi)容以及國有資產(chǎn)流失等問題的，要依法移送有關(guān)部門追究相關(guān)人員的行政和法律責任。
第十章 附 則
第二十五條 本細則自發(fā)布之日起施行。
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